職位描述
崗位描述：
1、負(fù)責(zé)每日統(tǒng)計(jì)公司總部及下屬分公司、子公司的資金收付情況，計(jì)算當(dāng)天的資金占用額及占比，并進(jìn)行匯總計(jì)算；
2、負(fù)責(zé)月度現(xiàn)金流預(yù)測及季度滾動(dòng)預(yù)測，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，提高預(yù)測準(zhǔn)確度；
3、每月檢查核對資金占用情況，計(jì)算內(nèi)部計(jì)息，并對比預(yù)測情況計(jì)算差異及時(shí)分析，查找原因；
4、核查每日銀行賬戶的資金收付信息，并進(jìn)行管理，監(jiān)督出納的工作；
5、集中管理資金池，編制、提交資金池次日下?lián)苜Y金計(jì)劃及每周資金計(jì)劃，并進(jìn)行審查復(fù)核；
6、每月匯總統(tǒng)計(jì)銀行對賬的情況，制作銀行未達(dá)賬簡報(bào)；
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。
任職要求：
1、有3年以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或大型企業(yè)、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理工作，2年以上同等職位工作經(jīng)驗(yàn)；
2、具有扎實(shí)的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)、有資金管理及全盤財(cái)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)；
3、有一定的英文能力，若有外匯核算的經(jīng)驗(yàn)或銀行授信、及投融資經(jīng)驗(yàn)尤佳；
4、精通使用Excel（尤其熟練運(yùn)用Excel函數(shù)），PPT，Word，用友U8等財(cái)務(wù)辦公軟件和工具。
